INVESCO GREAT WALL MSCI CHINA A-SHARE GUOJITONG ETF FUNDINVESCO GREAT WALL MSCI CHINA A-SHARE GUOJITONG ETF FUNDINVESCO GREAT WALL MSCI CHINA A-SHARE GUOJITONG ETF FUND

INVESCO GREAT WALL MSCI CHINA A-SHARE GUOJITONG ETF FUND

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪45.24 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−24.21 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪31.26 M‬
費用率
0.60%

關於INVESCO GREAT WALL MSCI CHINA A-SHARE GUOJITONG ETF FUND


發行人
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
品牌
Invesco
成立日期
2018年4月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI China A International Connect Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003175

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票96.74%
金融21.89%
生產製造13.30%
電子科技11.78%
非耐用消費品9.54%
加工業5.87%
健康科技5.65%
公用事業4.75%
科技服務4.29%
耐用消費品4.09%
非能源礦產4.08%
運輸4.05%
能源礦產3.17%
工業服務2.00%
配送服務1.01%
通訊0.49%
零售業0.40%
健康服務0.31%
消費者服務0.07%
債券、現金及其他3.26%
現金3.26%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


512280投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.89%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.30%。 資產主要位於Asia區域。
512280所管理的資產為‪45.24 M‬ CNY。 過去一個月下跌了29.59%。
512280資金流達到‪−24.21 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,512280不會支付股息。
512280的股票由Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2018年4月27日上市,其管理風格為被動型。
512280費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
512280跟著MSCI China A International Connect Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
512280投資於股票。
512280在過去一個月價格已經下跌了−0.07%, 其年度績效上漲了10.84%。 查看更多動態,請參閱512280價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.97%, 過去一個月下跌了−0.97%, 三個月績效下跌了−1.84% 並且在一年內上漲了8.18%。
512280以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。