關於INVESCO GREAT WALL MSCI CHINA A-SHARE GUOJITONG ETF FUND
成立日期
2018年4月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003175
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
股票96.74%
金融21.89%
生產製造13.30%
電子科技11.78%
非耐用消費品9.54%
加工業5.87%
健康科技5.65%
公用事業4.75%
科技服務4.29%
耐用消費品4.09%
非能源礦產4.08%
運輸4.05%
能源礦產3.17%
工業服務2.00%
配送服務1.01%
通訊0.49%
零售業0.40%
健康服務0.31%
消費者服務0.07%
債券、現金及其他3.26%
現金3.26%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
512280投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.89%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.30%。 資產主要位於Asia區域。
512280所管理的資產為45.24 M CNY。 過去一個月下跌了29.59%。
512280資金流達到−24.21 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,512280不會支付股息。
512280的股票由Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2018年4月27日上市,其管理風格為被動型。
512280費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
512280跟著MSCI China A International Connect Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
512280投資於股票。
512280在過去一個月價格已經下跌了−0.07%, 其年度績效上漲了10.84%。 查看更多動態,請參閱512280價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.97%, 過去一個月下跌了−0.97%, 三個月績效下跌了−1.84% 並且在一年內上漲了8.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.97%, 過去一個月下跌了−0.97%, 三個月績效下跌了−1.84% 並且在一年內上漲了8.18%。
512280以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。