INVESCO GREAT WALL MSCI CHINA A-SHARE GUOJITONG ETF FUNDINVESCO GREAT WALL MSCI CHINA A-SHARE GUOJITONG ETF FUNDINVESCO GREAT WALL MSCI CHINA A-SHARE GUOJITONG ETF FUND

INVESCO GREAT WALL MSCI CHINA A-SHARE GUOJITONG ETF FUND

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪67.29 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−17.11 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%

關於INVESCO GREAT WALL MSCI CHINA A-SHARE GUOJITONG ETF FUND

發行人
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
品牌
Invesco
費用率
0.60%
成立日期
2018年4月27日
追蹤指數
MSCI China A International Connect Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100003175

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
非耐用消費品
電子科技
股票98.14%
金融18.47%
生產製造12.01%
非耐用消費品11.85%
電子科技10.80%
加工業7.89%
健康科技7.59%
非能源礦產4.33%
公用事業4.24%
科技服務4.15%
運輸3.85%
耐用消費品3.52%
能源礦產3.15%
工業服務2.08%
配送服務0.94%
零售業0.84%
通訊0.71%
健康服務0.61%
消費者服務0.60%
商業服務0.51%
債券、現金及其他1.86%
現金1.86%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向