關於CSI 500
成立日期
2015年5月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000028Y1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
金融
股票98.46%
電子科技18.42%
生產製造16.38%
金融10.86%
加工業9.33%
健康科技8.72%
非能源礦產7.33%
科技服務5.85%
公用事業3.61%
非耐用消費品3.27%
耐用消費品2.78%
運輸2.44%
消費者服務1.93%
工業服務1.80%
能源礦產1.47%
零售業1.35%
商業服務1.31%
健康服務0.57%
配送服務0.56%
通訊0.47%
債券、現金及其他1.54%
現金1.54%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
512500投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.42%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.38%。 資產主要位於Asia區域。
512500所管理的資產為13.93 B CNY。 過去一個月上漲了15.52%。
512500資金流達到−1.41 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,512500不會支付股息。
512500的股票由CITIC Securities Co., Ltd.發行,品牌為ChinaAMC。該ETF於2015年5月5日上市,其管理風格為被動型。
512500費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
512500跟著CSI Smallcap 500 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
512500投資於股票。
512500在過去一個月價格已經上漲了5.16%, 其年度績效上漲了25.18%。 查看更多動態,請參閱512500價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.87%, 三個月績效上漲了9.08% 並且在一年內上漲了24.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.87%, 三個月績效上漲了9.08% 並且在一年內上漲了24.46%。
512500以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。