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CSI 500

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪13.60 B‬CNY
資金流(1Y)
‪9.82 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.8%

關於CSI 500

發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.60%
成立日期
2015年5月5日
追蹤指數
CSI Smallcap 500 Index
管理風格
消極
ISIN
CNE1000028Y1

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
加工業
股票98.90%
電子科技17.52%
生產製造14.99%
加工業11.16%
健康科技9.70%
金融9.62%
非能源礦產9.05%
科技服務4.86%
耐用消費品3.84%
公用事業3.48%
非耐用消費品2.66%
運輸2.42%
消費者服務1.96%
工業服務1.94%
零售業1.78%
商業服務1.21%
能源礦產1.06%
配送服務0.93%
健康服務0.50%
通訊0.23%
債券、現金及其他1.10%
現金0.87%
其他類0.23%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向