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ETF 500

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
‪−283.50 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.4%
已發行股份總數
費用率
0.20%

關於ETF 500


發行人
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
品牌
Huatai
成立日期
2015年5月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Smallcap 500 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002961

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票95.05%
電子科技16.45%
生產製造14.70%
加工業9.79%
金融9.44%
非能源礦產8.51%
健康科技8.03%
耐用消費品4.56%
科技服務4.15%
公用事業3.77%
非耐用消費品2.90%
運輸2.82%
消費者服務2.15%
工業服務1.84%
能源礦產1.63%
商業服務1.37%
零售業1.15%
配送服務0.79%
健康服務0.59%
通訊0.41%
債券、現金及其他4.95%
現金4.92%
其他類0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向