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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪80.90 M‬CNY
資金流(1Y)
‪2.60 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪36.24 M‬
費用率
0.60%

關於FINANCIAL REAL ESTATE


發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
首頁
成立日期
2014年6月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Financial Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE100002912

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.54%
金融94.98%
科技服務2.80%
運輸0.45%
電子科技0.18%
生產製造0.12%
債券、現金及其他1.46%
現金1.46%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向