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NASDAQ INDEX ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪14.93 B‬CNY
資金流(1Y)
‪1.12 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
4.5%
已發行股份總數
‪9.50 B‬
費用率
0.80%

關於NASDAQ INDEX ETF


發行人
Guotai Asset Management Co., Ltd.
品牌
Guotai
成立日期
2013年4月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ 100 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE0999004B5

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票92.11%
電子科技31.13%
科技服務28.61%
零售業9.69%
健康科技5.36%
消費者服務4.00%
非耐用消費品3.01%
生產製造2.41%
耐用消費品2.30%
加工業1.31%
通訊1.28%
公用事業1.08%
運輸0.90%
商業服務0.38%
配送服務0.22%
能源礦產0.22%
工業服務0.22%
債券、現金及其他7.89%
現金7.61%
其他類0.28%
股票區域細分
99%0.6%
北美99.37%
歐洲0.63%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向