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NASDAQ INDEX ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪14.83 B‬CNY
資金流(1Y)
‪1.37 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
3.2%

關於NASDAQ INDEX ETF


發行人
Guotai Asset Management Co., Ltd.
品牌
Guotai
費用率
0.80%
成立日期
2013年4月25日
追蹤指數
NASDAQ 100 Index
管理風格
消極
ISIN
CNE0999004B5

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
加權方案
市值
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票91.19%
電子科技31.13%
科技服務28.44%
零售業9.14%
健康科技5.36%
消費者服務4.00%
非耐用消費品2.80%
生產製造2.41%
耐用消費品2.30%
加工業1.31%
通訊1.28%
公用事業1.08%
運輸0.90%
商業服務0.38%
配送服務0.22%
能源礦產0.22%
工業服務0.22%
債券、現金及其他8.81%
現金7.61%
企業0.92%
其他類0.28%
股票區域細分
99%0.6%
北美99.36%
歐洲0.64%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向