BOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETFBOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETFBOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETF

BOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪485.02 M‬CNY
資金流(1年)
‪−92.81 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪904.21 M‬
費用率
0.65%

關於BOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETF


發行人
Bosera Asset Management Co., Ltd.
品牌
Bosera
成立日期
2021年6月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Global China Education Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004TH2

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
商業服務
科技服務
消費者服務
電子科技
股票97.60%
商業服務42.22%
科技服務17.26%
消費者服務16.32%
電子科技10.71%
加工業3.41%
生產製造3.17%
金融2.31%
通訊2.19%
債券、現金及其他2.40%
其他類1.37%
現金1.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


513360投資於股票。 該基金的主要部門是Commercial Services,佔股票總數的42.22%,以及Technology Services,佔股票總數的17.26%。 資產主要位於Asia區域。
513360主要持股為New Oriental Education & Technology Group, Inc.TAL Education Group Sponsored ADR Class A,分別佔據了投資組合的16.32%和15.70%。
513360所管理的資產為‪485.02 M‬ CNY。 過去一個月下跌了6.11%。
513360資金流達到‪−92.81 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,513360不會支付股息。
513360的股票由Bosera Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為Bosera。該ETF於2021年6月8日上市,其管理風格為被動型。
513360費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
513360跟著CSI Global China Education Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513360投資於股票。
513360在過去一個月價格已經上漲了2.31%, 其年度績效上漲了20.59%。 查看更多動態,請參閱513360價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.46%, 三個月績效上漲了5.19% 並且在一年內上漲了14.67%。
513360以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。