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BOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETFBOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETFBOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETF

BOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETF

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概要
分析
新聞 討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪395.06 M‬ CNY
資金流(1Y)
‪15.12 M‬ CNY
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
4.3%
已發行股份總數
‪751.21 M‬
費用率
0.65%

關於BOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETF


發行人
Bosera Asset Management Co., Ltd.
品牌
Bosera
首頁
bosera.com
成立日期
2021年6月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Global China Education Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004TH2

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
非必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
商業服務
消費者服務
科技服務
股票91.48%
商業服務39.47%
消費者服務14.40%
科技服務14.20%
電子科技9.28%
生產製造4.79%
金融3.84%
加工業2.54%
通訊1.83%
運輸1.12%
債券、現金及其他8.52%
現金5.26%
其他類3.26%
股票區域細分
15%84%
亞洲84.38%
北美15.62%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向