BOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETFBOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETFBOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETF

BOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪586.47 M‬CNY
資金流(1Y)
‪227.03 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
2.5%

關於BOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETF

發行人
Bosera Asset Management Co., Ltd.
品牌
Bosera
費用率
0.65%
成立日期
2021年6月8日
追蹤指數
CSI Global China Education Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004TH2

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
非必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
商業服務
科技服務
消費者服務
股票90.01%
商業服務38.32%
科技服務17.81%
消費者服務16.74%
電子科技9.43%
通訊1.89%
金融1.77%
加工業1.44%
生產製造1.33%
運輸1.29%
債券、現金及其他9.99%
現金8.55%
其他類1.44%
股票區域細分
11%88%
亞洲88.98%
北美11.02%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向