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S&P 500

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪16.35 B‬CNY
資金流(1Y)
‪2.74 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
6.8%
已發行股份總數
‪7.93 B‬
費用率
0.85%

關於S&P 500


發行人
Bosera Asset Management Co., Ltd.
品牌
Bosera
成立日期
2013年12月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002920

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票92.48%
電子科技20.01%
科技服務19.10%
金融11.12%
健康科技8.55%
零售業7.44%
非耐用消費品3.84%
生產製造3.12%
能源礦產2.80%
消費者服務2.79%
商業服務2.36%
公用事業2.28%
健康服務1.73%
耐用消費品1.67%
加工業1.56%
運輸1.46%
通訊0.82%
工業服務0.76%
配送服務0.59%
非能源礦產0.49%
債券、現金及其他7.52%
現金7.20%
企業0.32%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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