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S&P 500

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪15.99 B‬CNY
資金流(1Y)
‪4.38 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
8.2%

關於S&P 500


發行人
Bosera Asset Management Co., Ltd.
品牌
Bosera
費用率
0.85%
成立日期
2013年12月5日
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
ISIN
CNE100002920

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票92.48%
電子科技19.65%
科技服務19.10%
金融11.12%
健康科技8.55%
零售業7.44%
非耐用消費品3.84%
生產製造3.48%
能源礦產2.80%
消費者服務2.79%
商業服務2.36%
公用事業2.17%
健康服務1.73%
耐用消費品1.67%
加工業1.56%
運輸1.46%
工業服務0.87%
通訊0.82%
配送服務0.59%
非能源礦產0.49%
債券、現金及其他7.52%
現金7.20%
企業0.32%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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