關於CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI HK CONNECT HDY INVESTMENT ETF CNY
成立日期
2024年4月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006H06
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
運輸
能源礦產
股票82.01%
金融28.32%
運輸18.43%
能源礦產15.58%
通訊7.54%
公用事業5.39%
工業服務4.70%
非能源礦產2.05%
債券、現金及其他17.99%
其他類9.15%
現金8.84%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
513820投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的28.32%，以及Transportation，佔股票總數的18.43%。 資產主要位於Asia區域。
513820上次的股息為0.01 CNY。 在此之前， 發行人已支付0.00 CNY的股息， 顯示上漲83.33%。
是的，513820會支付股息給持有者，股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.01 CNY。
513820的股票由China Universal Asset Management Co., Ltd.發行，品牌為China CSI。該ETF於2024年4月24日上市，其管理風格為被動型。
513820費用比率為0.60%，這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
513820跟著CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
513820投資於股票。