INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD CSI DIVIDEND LOW VOLATILITY 100 ETF CNYINVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD CSI DIVIDEND LOW VOLATILITY 100 ETF CNYINVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD CSI DIVIDEND LOW VOLATILITY 100 ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.31 B‬CNY
資金流(1Y)
‪3.12 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.3%

關於INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD CSI DIVIDEND LOW VOLATILITY 100 ETF CNY


發行人
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
品牌
Invesco
費用率
0.60%
成立日期
2020年5月22日
追蹤指數
CSI Dividend Low Volatility 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100003V50

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
多因素
加權方案
波動率
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票98.14%
金融28.15%
非能源礦產13.87%
加工業9.18%
運輸8.12%
非耐用消費品7.38%
能源礦產7.12%
公用事業6.35%
工業服務5.91%
生產製造5.00%
耐用消費品2.01%
配送服務1.92%
健康科技1.78%
零售業1.34%
債券、現金及其他1.86%
現金1.86%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向