E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI SOE BLT RD ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI SOE BLT RD ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI SOE BLT RD ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI SOE BLT RD ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪277.20 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−26.02 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.008%
已發行股份總數
‪211.29 M‬
費用率
0.20%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI SOE BLT RD ETF


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2019年11月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WR7

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
生產製造
非能源礦產
股票98.26%
工業服務14.46%
生產製造13.70%
非能源礦產11.04%
運輸9.17%
公用事業8.54%
能源礦產7.92%
健康科技6.90%
金融6.56%
加工業5.66%
電子科技5.43%
配送服務3.63%
非耐用消費品1.94%
耐用消費品1.81%
通訊1.47%
商業服務0.03%
債券、現金及其他1.74%
企業0.87%
現金0.81%
其他類0.06%
股票區域細分
1%0.5%98%
亞洲98.32%
大洋洲1.16%
歐洲0.52%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向