關鍵統計數據
關於E Fund CSI SOEs Along Belt & Road Index ETF
成立日期
2019年11月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN CNE100003WR7
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
生產製造
公用事業
運輸
股票93.16%
工業服務13.98%
生產製造13.20%
公用事業10.73%
運輸10.71%
非能源礦產8.61%
能源礦產6.94%
金融6.04%
加工業5.61%
健康科技5.22%
電子科技4.12%
配送服務2.54%
非耐用消費品2.44%
通訊1.59%
耐用消費品1.44%
債券、現金及其他6.84%
企業3.32%
共同基金1.11%
Securitized0.80%
政府0.60%
現金0.58%
其他類0.42%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
515110投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services，佔股票總數的13.98%，以及Producer Manufacturing，佔股票總數的13.20%。 資產主要位於Asia區域。
515110主要持股為COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A和Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. Class A，分別佔據了投資組合的2.60%和2.54%。
515110所管理的資產為391.26 M CNY。 過去一個月上漲了5.36%。
515110資金流達到16.47 M CNY（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，515110不會支付股息。
515110的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行，品牌為E Fund。該ETF於2019年11月6日上市，其管理風格為被動型。
515110費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
515110跟著CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
515110投資於股票。
515110在過去一個月價格已經上漲了0.70%， 其年度績效上漲了29.54%。 查看更多動態，請參閱515110價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了5.68%， 三個月績效上漲了11.34% 並且在一年內上漲了32.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了5.68%， 三個月績效上漲了11.34% 並且在一年內上漲了32.19%。
515110以溢價(0.01%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。