E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI SOE BLT RD ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI SOE BLT RD ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI SOE BLT RD ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI SOE BLT RD ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪275.62 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−24.96 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.5%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI SOE BLT RD ETF

發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
費用率
0.20%
成立日期
2019年11月6日
追蹤指數
CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100003WR7

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
工業服務
生產製造
股票98.86%
電子科技18.60%
工業服務13.69%
生產製造13.56%
非能源礦產8.14%
健康科技8.00%
公用事業7.17%
加工業6.41%
能源礦產5.44%
科技服務4.64%
運輸4.53%
金融3.28%
非耐用消費品2.57%
通訊1.68%
耐用消費品0.77%
配送服務0.35%
商業服務0.03%
零售業0.01%
債券、現金及其他1.14%
現金1.14%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向