FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETFFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETFFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪790.47 M‬CNY
資金流(1Y)
‪35.89 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−3.1%

關於FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF


發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
費用率
0.20%
成立日期
2019年11月6日
追蹤指數
CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100003X41

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
非能源礦產
公用事業
生產製造
股票99.07%
工業服務17.15%
非能源礦產11.77%
公用事業11.29%
生產製造10.91%
電子科技8.53%
能源礦產7.52%
健康科技6.95%
運輸6.06%
金融5.35%
加工業4.64%
非耐用消費品3.38%
配送服務2.58%
通訊1.57%
耐用消費品1.37%
債券、現金及其他0.93%
現金0.93%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向