CHINA ASSET MANAGEMENT CO CAMC CSI FOOD-BEV ETFCHINA ASSET MANAGEMENT CO CAMC CSI FOOD-BEV ETFCHINA ASSET MANAGEMENT CO CAMC CSI FOOD-BEV ETF

CHINA ASSET MANAGEMENT CO CAMC CSI FOOD-BEV ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.73 B‬CNY
資金流(1Y)
‪640.23 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%

關於CHINA ASSET MANAGEMENT CO CAMC CSI FOOD-BEV ETF


發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.60%
成立日期
2020年12月30日
追蹤指數
CSI Sub-sector Food & Beverage Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004D51

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
食品、飲料與菸草
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
加工業
股票99.50%
非耐用消費品81.40%
加工業14.38%
健康科技1.98%
生產製造1.13%
零售業0.31%
消費者服務0.28%
配送服務0.01%
電子科技0.01%
科技服務0.00%
公用事業0.00%
商業服務0.00%
非能源礦產0.00%
工業服務0.00%
債券、現金及其他0.50%
現金0.50%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向