GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GT CSI FERROUS METALS ETFGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GT CSI FERROUS METALS ETFGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GT CSI FERROUS METALS ETF

GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GT CSI FERROUS METALS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪908.92 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−297.54 M‬CNY
股息收益率(指示)
5.25%
資產淨值折價/溢價
−1.2%

關於GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GT CSI FERROUS METALS ETF


發行人
Guotai Asset Management Co., Ltd.
品牌
Guotai
費用率
0.60%
成立日期
2020年1月22日
追蹤指數
CSI Steel Index - CNY
管理風格
消極
ISIN
CNE100003WG0

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
鋼鐵生產商
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
股票99.21%
非能源礦產92.80%
生產製造4.30%
加工業2.11%
債券、現金及其他0.79%
現金0.79%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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