HARVEST FUND MANAGEMENT HVST CSI300 BONUS L-VLTL ETFHARVEST FUND MANAGEMENT HVST CSI300 BONUS L-VLTL ETFHARVEST FUND MANAGEMENT HVST CSI300 BONUS L-VLTL ETF

HARVEST FUND MANAGEMENT HVST CSI300 BONUS L-VLTL ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.91 B‬CNY
資金流(1Y)
‪3.99 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.9%

關於HARVEST FUND MANAGEMENT HVST CSI300 BONUS L-VLTL ETF


發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
費用率
0.60%
首頁
成立日期
2019年8月8日
追蹤指數
CSI 300 Dividend Low Volatility Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100003XF0

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
生產製造
股票98.89%
金融29.91%
公用事業13.44%
生產製造10.23%
耐用消費品8.99%
健康科技7.72%
運輸7.47%
能源礦產6.79%
非能源礦產5.12%
加工業3.83%
非耐用消費品3.81%
電子科技1.57%
債券、現金及其他1.11%
現金1.11%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向