FOUNDER FUBON FUND MNGT CO LTD FOUNDER FUBON CSI 300 ETFFOUNDER FUBON FUND MNGT CO LTD FOUNDER FUBON CSI 300 ETFFOUNDER FUBON FUND MNGT CO LTD FOUNDER FUBON CSI 300 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
‪−9.73 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.5%
已發行股份總數
費用率
0.60%

關於FOUNDER FUBON FUND MNGT CO LTD FOUNDER FUBON CSI 300 ETF


發行人
Founder Fubon Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fubon
成立日期
2019年9月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE100003XC7

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票97.97%
金融21.77%
生產製造13.08%
電子科技12.80%
非耐用消費品9.28%
加工業6.52%
健康科技5.39%
公用事業4.71%
耐用消費品4.29%
非能源礦產3.83%
運輸3.79%
能源礦產3.47%
科技服務3.21%
工業服務2.25%
通訊1.61%
配送服務0.95%
商業服務0.43%
零售業0.34%
健康服務0.26%
債券、現金及其他2.03%
現金2.03%
其他類0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向