E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI 800 ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI 800 ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI 800 ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI 800 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪332.74 M‬CNY
資金流(1Y)
‪117.42 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
‪263.91 M‬
費用率
0.20%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI 800 ETF


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2019年10月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI 800 Index - CNY
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE100003WS5

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
現金
股票16.53%
非耐用消費品4.93%
金融4.72%
生產製造3.27%
耐用消費品1.29%
公用事業1.28%
非能源礦產1.04%
債券、現金及其他83.47%
現金83.47%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向