HARVEST FUND MANAGEMENT CSI EM TECH 100 STRA TRAG OPEN IDX SECHARVEST FUND MANAGEMENT CSI EM TECH 100 STRA TRAG OPEN IDX SECHARVEST FUND MANAGEMENT CSI EM TECH 100 STRA TRAG OPEN IDX SEC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪195.47 M‬CNY
資金流(1Y)
‪3.26 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−3.3%

關於HARVEST FUND MANAGEMENT CSI EM TECH 100 STRA TRAG OPEN IDX SEC


發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
費用率
0.60%
首頁
成立日期
2019年9月26日
追蹤指數
CSI Emerging Technology 100 Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100003XP9

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
健康科技
生產製造
股票99.23%
電子科技49.63%
健康科技24.95%
生產製造10.50%
科技服務9.89%
配送服務1.18%
加工業1.04%
商業服務0.90%
消費者服務0.56%
耐用消費品0.33%
非能源礦產0.24%
債券、現金及其他0.77%
現金0.77%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向