關於HARVEST FUND MANAGEMENT CSI EM TECH 100 STRA TRAG OPEN IDX SEC
成立日期
2019年9月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003XP9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
健康科技
生產製造
科技服務
股票98.51%
電子科技51.05%
健康科技19.58%
生產製造14.49%
科技服務10.95%
加工業0.78%
商業服務0.69%
配送服務0.61%
耐用消費品0.35%
債券、現金及其他1.49%
現金0.88%
共同基金0.51%
企業0.09%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
515860投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的51.05%,以及Health Technology,佔股票總數的19.58%。 資產主要位於Asia區域。
515860主要持股為ZTE Corporation Class A和Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的9.99%和7.56%。
515860所管理的資產為178.12 M CNY。 過去一個月上漲了2.97%。
515860資金流達到−12.00 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,515860不會支付股息。
515860的股票由Harvest Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Harvest。該ETF於2019年9月26日上市,其管理風格為被動型。
515860費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
515860跟著CSI Emerging Technology 100 Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
515860投資於股票。
515860在過去一個月價格已經上漲了2.01%, 其年度績效上漲了11.04%。 查看更多動態,請參閱515860價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.87%, 三個月績效下跌了−5.97% 並且在一年內上漲了12.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.87%, 三個月績效下跌了−5.97% 並且在一年內上漲了12.04%。
515860以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。