HARVEST FUND MANAGEMENT CSI EM TECH 100 STRA TRAG OPEN IDX SECHARVEST FUND MANAGEMENT CSI EM TECH 100 STRA TRAG OPEN IDX SECHARVEST FUND MANAGEMENT CSI EM TECH 100 STRA TRAG OPEN IDX SEC

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪176.20 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−11.59 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.009%

關於HARVEST FUND MANAGEMENT CSI EM TECH 100 STRA TRAG OPEN IDX SEC

發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
費用率
0.60%
首頁
成立日期
2019年9月26日
追蹤指數
CSI Emerging Technology 100 Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100003XP9

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
健康科技
股票98.53%
電子科技52.67%
健康科技30.70%
科技服務6.81%
生產製造4.15%
健康服務1.25%
加工業1.12%
商業服務0.90%
公用事業0.67%
非能源礦產0.13%
金融0.12%
債券、現金及其他1.47%
現金1.47%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向