HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HB WP CSI CHEM SUB-IND ETFHWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HB WP CSI CHEM SUB-IND ETFHWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HB WP CSI CHEM SUB-IND ETF

HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HB WP CSI CHEM SUB-IND ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪414.74 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−80.67 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−3.5%

關於HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HB WP CSI CHEM SUB-IND ETF


發行人
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
品牌
Hwabao
費用率
0.60%
成立日期
2021年2月26日
追蹤指數
CSI Chemical Industry Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004DW5

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
股票98.20%
加工業80.72%
生產製造4.95%
配送服務3.55%
運輸2.54%
公用事業2.10%
非耐用消費品1.41%
非能源礦產1.05%
工業服務0.92%
健康科技0.72%
商業服務0.23%
債券、現金及其他1.80%
現金1.80%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向