FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSI CHEMICALS SUB-INDUSTRY INDFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSI CHEMICALS SUB-INDUSTRY INDFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSI CHEMICALS SUB-INDUSTRY IND

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪185.09 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−2.35 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.08%

關於FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSI CHEMICALS SUB-INDUSTRY IND


發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
費用率
0.60%
成立日期
2021年3月1日
追蹤指數
CSI Chemical Industry Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004DX3

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
股票99.11%
加工業81.47%
生產製造4.99%
配送服務3.61%
運輸2.53%
公用事業2.14%
非耐用消費品1.40%
非能源礦產1.07%
工業服務0.93%
健康科技0.77%
商業服務0.21%
債券、現金及其他0.89%
現金0.89%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向