關於HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE EARTH IND
成立日期
2021年3月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004SX1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
生產製造
加工業
股票99.26%
非能源礦產37.53%
生產製造32.20%
加工業22.46%
配送服務5.10%
電子科技1.97%
債券、現金及其他0.74%
現金0.74%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
516150投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的37.53%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的32.20%。 資產主要位於Asia區域。
516150主要持股為China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A和China Rare Earth Resources And Technology Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的13.91%和5.40%。
516150所管理的資產為2.53 B CNY。 過去一個月上漲了38.82%。
516150資金流達到453.75 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,516150不會支付股息。
516150的股票由Harvest Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Harvest Funds。該ETF於2021年3月9日上市,其管理風格為被動型。
516150費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
516150跟著CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
516150投資於股票。
516150在過去一個月價格已經上漲了5.32%, 其年度績效上漲了42.56%。 查看更多動態,請參閱516150價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.19%, 三個月績效上漲了5.58% 並且在一年內上漲了38.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.19%, 三個月績效上漲了5.58% 並且在一年內上漲了38.97%。
516150以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。