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HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE EARTH IND

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概要
分析
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關鍵統計

管理資產（AUM）
‪1.51 B‬CNY
資金流(1Y)
‪−268.65 M‬CNY
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
−0.1%

關於HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE EARTH IND

發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest Funds
費用率
0.60%
首頁
jsfund.cn
成立日期
2021年3月9日
追蹤指數
CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004SX1

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
非能源礦產
加工業
股票99.62%
生產製造35.20%
非能源礦產35.20%
加工業21.73%
配送服務5.19%
電子科技2.30%
債券、現金及其他0.38%
現金0.38%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產（AUM）

資金流向