HARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETFHARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETFHARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETF

HARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪177.80 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−37.84 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.05%

關於HARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETF


發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest Funds
費用率
0.60%
首頁
成立日期
2021年3月30日
追蹤指數
China Securities Large Agricultural Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004SY9

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
農業
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非耐用消費品
股票98.68%
加工業54.00%
非耐用消費品31.94%
生產製造4.51%
運輸3.37%
健康科技2.40%
非能源礦產1.43%
零售業0.55%
消費者服務0.49%
債券、現金及其他1.32%
現金1.32%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向