關於CHINA ASSET MANAGEMENT CO NON-FERROUS METALS INDUSTRY ETF
成立日期
2021年6月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XC5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
加工業
配送服務
股票98.55%
非能源礦產72.82%
加工業14.26%
配送服務10.46%
生產製造1.02%
債券、現金及其他1.45%
現金1.43%
其他類0.02%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
516650投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的72.82%,以及Process Industries,佔股票總數的14.26%。 資產主要位於Asia區域。
516650主要持股為Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A和Aluminum Corporation of China Limited Class A,分別佔據了投資組合的15.09%和5.16%。
516650所管理的資產為117.37 M CNY。 過去一個月上漲了4.05%。
516650資金流達到−2.81 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,516650不會支付股息。
516650的股票由CITIC Securities Co., Ltd.發行,品牌為ChinaAMC。該ETF於2021年6月9日上市,其管理風格為被動型。
516650費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
516650跟著CSI Subdivision Nonferrous Metals Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
516650投資於股票。
516650在過去一個月價格已經上漲了4.84%, 其年度績效上漲了7.47%。 查看更多動態,請參閱516650價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.12%, 三個月績效下跌了−0.50% 並且在一年內上漲了9.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.12%, 三個月績效下跌了−0.50% 並且在一年內上漲了9.33%。
516650以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。