CHINA ASSET MANAGEMENT CO NON-FERROUS METALS INDUSTRY ETFCHINA ASSET MANAGEMENT CO NON-FERROUS METALS INDUSTRY ETFCHINA ASSET MANAGEMENT CO NON-FERROUS METALS INDUSTRY ETF

CHINA ASSET MANAGEMENT CO NON-FERROUS METALS INDUSTRY ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪116.46 M‬CNY
資金流(1Y)
‪61.73 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於CHINA ASSET MANAGEMENT CO NON-FERROUS METALS INDUSTRY ETF

發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.60%
成立日期
2021年6月9日
追蹤指數
CSI Subdivision Nonferrous Metals Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004XC5

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
金屬與採礦
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
加工業
股票99.39%
非能源礦產73.70%
加工業16.29%
配送服務8.52%
生產製造0.88%
債券、現金及其他0.61%
現金0.61%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向