關於FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SH HK SZ 500 IDX ETF CNY
成立日期
2021年2月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004FF5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票95.50%
金融23.97%
電子科技10.78%
科技服務9.38%
生產製造8.94%
非耐用消費品6.28%
運輸4.97%
耐用消費品4.93%
零售業4.48%
健康科技3.84%
加工業3.59%
公用事業3.49%
能源礦產3.39%
非能源礦產2.43%
通訊2.37%
工業服務1.17%
消費者服務0.58%
配送服務0.45%
商業服務0.30%
健康服務0.16%
債券、現金及其他4.50%
其他類4.11%
現金0.38%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
517100投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.97%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.78%。 資產主要位於Asia區域。
517100所管理的資產為292.47 M CNY。 過去一個月上漲了5.30%。
517100資金流達到−93.07 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,517100不會支付股息。
517100的股票由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Fullgoal。該ETF於2021年2月9日上市,其管理風格為被動型。
517100費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
517100跟著CSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
517100投資於股票。
517100在過去一個月價格已經上漲了0.57%, 其年度績效上漲了21.81%。 查看更多動態,請參閱517100價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.94%, 三個月績效下跌了−0.89% 並且在一年內上漲了24.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.94%, 三個月績效下跌了−0.89% 並且在一年內上漲了24.18%。
517100以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。