FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SH HK SZ 500 IDX ETF CNYFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SH HK SZ 500 IDX ETF CNYFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SH HK SZ 500 IDX ETF CNY

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SH HK SZ 500 IDX ETF CNY

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計

管理資產(AUM)
‪319.71 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−4.68 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.9%

關於FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SH HK SZ 500 IDX ETF CNY

發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
費用率
0.60%
成立日期
2021年2月9日
追蹤指數
CSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004FF5

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.19%
金融28.15%
電子科技9.24%
非耐用消費品9.03%
科技服務8.84%
生產製造8.63%
健康科技5.52%
加工業4.92%
耐用消費品4.20%
運輸3.71%
公用事業3.34%
能源礦產3.32%
通訊2.85%
非能源礦產2.32%
工業服務1.22%
消費者服務0.81%
零售業0.79%
健康服務0.49%
商業服務0.44%
配送服務0.39%
債券、現金及其他1.81%
現金1.41%
其他類0.40%
股票區域細分
4%95%
亞洲95.91%
歐洲4.09%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向