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CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN CONSUMERCHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN CONSUMERCHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN CONSUMER

CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN CONSUMER

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
—
資金流(1Y)
—
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
—
費用率
0.60%

關於CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN CONSUMER


發行人
China Merchants Bank Co., Ltd.
品牌
China Merchants
首頁
eid.csrc.gov.cn
成立日期
2022年1月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Leading Consumer Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005BX4

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
消費者
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
耐用消費品
加工業
股票97.90%
非耐用消費品48.11%
耐用消費品23.20%
加工業10.08%
生產製造9.91%
消費者服務3.38%
電子科技1.70%
零售業1.25%
商業服務0.28%
債券、現金及其他2.10%
現金2.10%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向