CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI SH HK SZ ZHANGJIANG INNOV50 ETF CNYCHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI SH HK SZ ZHANGJIANG INNOV50 ETF CNYCHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI SH HK SZ ZHANGJIANG INNOV50 ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
費用率
0.20%

關於CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI SH HK SZ ZHANGJIANG INNOV50 ETF CNY


發行人
China Universal Asset Management Co., Ltd.
品牌
China CSI
成立日期
2022年8月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI SH-HK-SZ Zhangjiang Independent Innovation 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100005BC8

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
健康科技
生產製造
科技服務
股票97.58%
電子科技45.02%
健康科技17.66%
生產製造15.03%
科技服務10.05%
商業服務5.27%
加工業2.65%
通訊1.01%
金融0.89%
債券、現金及其他2.42%
現金2.42%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向