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CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI 800 VALUE INDEX ETF CNYCHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI 800 VALUE INDEX ETF CNYCHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI 800 VALUE INDEX ETF CNY

CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI 800 VALUE INDEX ETF CNY

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
—
資金流(1Y)
—
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
—
費用率
0.60%

關於CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI 800 VALUE INDEX ETF CNY


發行人
China Universal Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Universal
首頁
99fund.com
成立日期
2023年6月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI 800 Value Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000063S0

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
中國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.47%
金融41.41%
公用事業9.32%
能源礦產7.23%
生產製造6.96%
耐用消費品5.38%
非能源礦產4.59%
電子科技4.54%
工業服務4.54%
加工業3.87%
運輸3.63%
通訊2.86%
健康科技1.11%
配送服務1.06%
非耐用消費品1.06%
消費者服務0.64%
零售業0.27%
債券、現金及其他1.53%
現金1.53%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向