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CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI 300 ESG INDEX ETF CNYCHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI 300 ESG INDEX ETF CNYCHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI 300 ESG INDEX ETF CNY

CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI 300 ESG INDEX ETF CNY

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪34.66 M‬ CNY
資金流(1Y)
‪−65.06 M‬ CNY
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
1.1%
已發行股份總數
‪35.60 M‬
費用率
0.60%

關於CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI 300 ESG INDEX ETF CNY


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
首頁
nffund.com
成立日期
2023年4月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI 300 ESG benchmark index. - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006160

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
非耐用消費品
股票98.50%
金融19.80%
電子科技13.69%
生產製造13.07%
非耐用消費品11.55%
公用事業5.59%
加工業5.55%
耐用消費品5.36%
健康科技5.19%
能源礦產3.56%
非能源礦產2.87%
科技服務2.77%
運輸2.69%
工業服務2.48%
通訊2.23%
配送服務0.72%
商業服務0.59%
零售業0.49%
健康服務0.27%
債券、現金及其他1.50%
現金1.50%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向