FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINA SECURITIES XINHUA NEWS AGENCY NATIFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINA SECURITIES XINHUA NEWS AGENCY NATIFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINA SECURITIES XINHUA NEWS AGENCY NATI

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪178.78 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−46.57 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.6%

關於FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINA SECURITIES XINHUA NEWS AGENCY NATI


發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
費用率
0.60%
成立日期
2021年9月27日
追蹤指數
CSI Xinhua News Agency National Brand Project Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004XT9

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
消費者
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
生產製造
電子科技
健康科技
股票99.19%
非耐用消費品22.81%
生產製造22.58%
電子科技19.52%
健康科技14.41%
科技服務6.60%
加工業6.40%
耐用消費品3.80%
零售業1.34%
健康服務1.08%
商業服務0.46%
消費者服務0.19%
債券、現金及其他0.81%
現金0.81%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向