FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINA SECURITIES XINHUA NEWS AGENCY NATIFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINA SECURITIES XINHUA NEWS AGENCY NATIFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINA SECURITIES XINHUA NEWS AGENCY NATI

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINA SECURITIES XINHUA NEWS AGENCY NATI

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪161.79 M‬CNY
資金流(1年)
‪−65.21 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪199.94 M‬
費用率
0.60%

關於FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINA SECURITIES XINHUA NEWS AGENCY NATI


發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
成立日期
2021年9月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Xinhua News Agency National Brand Project Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XT9

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
消費者
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
電子科技
生產製造
健康科技
股票99.12%
非耐用消費品21.68%
電子科技19.97%
生產製造18.16%
健康科技13.52%
科技服務9.24%
耐用消費品8.64%
加工業5.31%
零售業1.23%
健康服務1.14%
消費者服務0.20%
非能源礦產0.03%
商業服務0.00%
債券、現金及其他0.88%
現金0.85%
其他類0.04%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


561130投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的21.68%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.97%。 資產主要位於Asia區域。
561130主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的10.05%和9.92%。
561130所管理的資產為‪161.79 M‬ CNY。 過去一個月上漲了4.73%。
561130資金流達到‪−65.21 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,561130不會支付股息。
561130的股票由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Fullgoal。該ETF於2021年9月27日上市,其管理風格為被動型。
561130費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
561130跟著CSI Xinhua News Agency National Brand Project Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
561130投資於股票。
561130在過去一個月價格已經上漲了7.62%, 其年度績效上漲了22.24%。 查看更多動態,請參閱561130價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.68%, 三個月績效上漲了7.94% 並且在一年內上漲了22.53%。
561130以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。