關鍵統計數據
關於FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINA SECURITIES XINHUA NEWS AGENCY NATI
成立日期
2021年9月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XT9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
電子科技
生產製造
健康科技
股票99.12%
非耐用消費品21.68%
電子科技19.97%
生產製造18.16%
健康科技13.52%
科技服務9.24%
耐用消費品8.64%
加工業5.31%
零售業1.23%
健康服務1.14%
消費者服務0.20%
非能源礦產0.03%
商業服務0.00%
債券、現金及其他0.88%
現金0.85%
其他類0.04%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
561130投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的21.68%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.97%。 資產主要位於Asia區域。
561130主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的10.05%和9.92%。
561130所管理的資產為161.79 M CNY。 過去一個月上漲了4.73%。
561130資金流達到−65.21 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,561130不會支付股息。
561130的股票由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Fullgoal。該ETF於2021年9月27日上市,其管理風格為被動型。
561130費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
561130跟著CSI Xinhua News Agency National Brand Project Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
561130投資於股票。
561130在過去一個月價格已經上漲了7.62%, 其年度績效上漲了22.24%。 查看更多動態,請參閱561130價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.68%, 三個月績效上漲了7.94% 並且在一年內上漲了22.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.68%, 三個月績效上漲了7.94% 並且在一年內上漲了22.53%。
561130以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。