FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINA SECURITIES XINHUA NEWS AGENCY NATIFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINA SECURITIES XINHUA NEWS AGENCY NATIFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINA SECURITIES XINHUA NEWS AGENCY NATI

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪206.14 M‬CNY
資金流(1Y)
‪21.75 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%

關於FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINA SECURITIES XINHUA NEWS AGENCY NATI

發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
費用率
0.60%
成立日期
2021年9月27日
管理風格
消極
ISIN
CNE100004XT9

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
消費者
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
電子科技
健康科技
生產製造
股票98.60%
非耐用消費品24.30%
電子科技18.29%
健康科技16.23%
生產製造14.38%
科技服務8.05%
耐用消費品7.30%
加工業5.74%
零售業1.69%
健康服務1.56%
消費者服務0.58%
商業服務0.48%
債券、現金及其他1.40%
現金1.40%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向