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GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI 300 INDEX ENHANCED STRATEGY E

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.17 B‬CNY
資金流(1Y)
‪610.29 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%

關於GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI 300 INDEX ENHANCED STRATEGY E


發行人
Guotai Asset Management Co., Ltd.
品牌
Guotai
費用率
0.60%
成立日期
2021年12月1日
追蹤指數
CSI 300 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005BR6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
股票95.87%
金融22.99%
電子科技11.91%
生產製造10.96%
非耐用消費品8.64%
加工業7.61%
耐用消費品6.88%
健康科技5.33%
運輸4.43%
公用事業3.78%
能源礦產2.90%
非能源礦產2.82%
工業服務2.73%
科技服務2.25%
通訊1.82%
配送服務0.82%
債券、現金及其他4.13%
現金4.13%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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