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GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI 300 INDEX ENHANCED STRATEGY EGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI 300 INDEX ENHANCED STRATEGY EGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI 300 INDEX ENHANCED STRATEGY E

GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI 300 INDEX ENHANCED STRATEGY E

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪2.03 B‬ CNY
資金流(1Y)
‪−100.44 M‬ CNY
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
‪2.40 B‬
費用率
0.60%

關於GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI 300 INDEX ENHANCED STRATEGY E


發行人
Guotai Asset Management Co., Ltd.
品牌
Guotai
首頁
e.gtfund.com
成立日期
2021年12月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI 300 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005BR6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
股票95.87%
金融22.99%
電子科技12.75%
生產製造10.96%
非耐用消費品8.64%
加工業7.61%
耐用消費品6.04%
健康科技5.33%
運輸4.43%
公用事業3.78%
能源礦產2.90%
非能源礦產2.82%
工業服務2.73%
科技服務2.25%
通訊1.82%
配送服務0.82%
債券、現金及其他4.13%
現金4.13%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向