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GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI 2000 INDEX ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪18.44 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−9.19 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−4.3%

關於GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI 2000 INDEX ETF CNY


發行人
Guotai Asset Management Co., Ltd.
品牌
Guotai
費用率
0.60%
成立日期
2023年9月13日
追蹤指數
CSI 2000 Index Return Rate - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE1000067F8

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
加工業
股票96.35%
生產製造24.52%
電子科技14.31%
加工業11.95%
健康科技7.72%
科技服務6.02%
耐用消費品3.87%
商業服務3.62%
非能源礦產3.62%
非耐用消費品3.30%
工業服務2.96%
配送服務2.82%
金融2.64%
運輸2.16%
零售業2.07%
消費者服務2.02%
公用事業1.85%
能源礦產0.46%
通訊0.36%
健康服務0.07%
債券、現金及其他3.65%
現金3.65%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向