YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNYYINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNYYINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNY

YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNY

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
費用率
0.60%

關於YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNY


發行人
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
品牌
Yinhua
成立日期
2022年12月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI 300 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005T29

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
拓展市場
利基
價格
策略
價值
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票97.23%
金融47.55%
能源礦產8.67%
生產製造8.55%
工業服務5.47%
耐用消費品5.21%
公用事業4.94%
電子科技4.63%
通訊3.88%
運輸3.16%
非能源礦產2.30%
加工業1.93%
健康科技0.58%
非耐用消費品0.34%
債券、現金及其他2.77%
現金2.77%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向