CHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI SEMICONDUCTOR MATERIAL & EQUIP ETF CCHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI SEMICONDUCTOR MATERIAL & EQUIP ETF CCHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI SEMICONDUCTOR MATERIAL & EQUIP ETF C

CHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI SEMICONDUCTOR MATERIAL & EQUIP ETF C

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪366.27 M‬CNY
資金流(1Y)
‪369.25 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.8%
已發行股份總數
‪348.66 M‬
費用率
0.60%

關於CHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI SEMICONDUCTOR MATERIAL & EQUIP ETF C


發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
成立日期
2023年10月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Semiconductor Materials Equipment Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006780

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
加工業
股票97.22%
生產製造48.25%
電子科技33.69%
加工業11.55%
金融1.92%
非能源礦產1.32%
商業服務0.49%
債券、現金及其他2.78%
現金2.78%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向