關於HARVEST FUND MANAGEMENT CSI BATTERY THEME ETF CNY
成立日期
2021年7月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004WF0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
加工業
電子科技
股票98.90%
生產製造60.32%
加工業18.31%
電子科技16.83%
非能源礦產1.78%
公用事業1.05%
工業服務0.60%
債券、現金及其他1.10%
現金1.10%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
562880投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的60.32%,以及Process Industries,佔股票總數的18.31%。 資產主要位於Asia區域。
562880主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和Sungrow Power Supply Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.56%和9.96%。
562880所管理的資產為307.55 M CNY。 過去一個月下跌了2.55%。
562880資金流達到15.48 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,562880不會支付股息。
562880的股票由Harvest Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Harvest。該ETF於2021年7月13日上市,其管理風格為被動型。
562880費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
562880跟著China Securities Battery Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
562880投資於股票。
562880在過去一個月價格已經上漲了6.25%, 其年度績效上漲了21.58%。 查看更多動態,請參閱562880價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.87%, 三個月績效下跌了−0.76% 並且在一年內上漲了21.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.87%, 三個月績效下跌了−0.76% 並且在一年內上漲了21.74%。
562880以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。