HARVEST FUND MANAGEMENT CSI BATTERY THEME ETF CNYHARVEST FUND MANAGEMENT CSI BATTERY THEME ETF CNYHARVEST FUND MANAGEMENT CSI BATTERY THEME ETF CNY

HARVEST FUND MANAGEMENT CSI BATTERY THEME ETF CNY

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪270.04 M‬CNY
資金流(1Y)
‪44.35 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.7%

關於HARVEST FUND MANAGEMENT CSI BATTERY THEME ETF CNY

發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
費用率
0.60%
首頁
成立日期
2021年7月13日
追蹤指數
China Securities Battery Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004WF0

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛主題
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
加工業
電子科技
股票97.83%
生產製造55.35%
加工業22.89%
電子科技15.33%
耐用消費品1.89%
非能源礦產1.56%
商業服務0.58%
工業服務0.23%
債券、現金及其他2.17%
現金2.17%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向