E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SOFTWARE & SERVICES ETF CNYE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SOFTWARE & SERVICES ETF CNYE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SOFTWARE & SERVICES ETF CNY

E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SOFTWARE & SERVICES ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪81.26 M‬CNY
資金流(1Y)
‪58.87 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
6.4%
已發行股份總數
‪115.44 M‬
費用率
0.60%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SOFTWARE & SERVICES ETF CNY


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2023年5月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
China Securities Software Service Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE100006103

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
網路安全
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
現金
股票58.72%
科技服務58.72%
債券、現金及其他41.28%
現金41.28%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向