HARVEST FUND MANAGEMENT CHINA SECS TECH INNOVATION & ENTREPRENEUHARVEST FUND MANAGEMENT CHINA SECS TECH INNOVATION & ENTREPRENEUHARVEST FUND MANAGEMENT CHINA SECS TECH INNOVATION & ENTREPRENEU

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.05 B‬CNY
資金流(1Y)
‪−10.58 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.04%

關於HARVEST FUND MANAGEMENT CHINA SECS TECH INNOVATION & ENTREPRENEU


發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest Funds
費用率
0.60%
首頁
成立日期
2021年6月25日
追蹤指數
CSI Science & Tech Innovation & Entrepreneurship 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004V34

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
健康科技
股票99.46%
電子科技40.77%
生產製造27.10%
健康科技14.92%
科技服務8.95%
商業服務5.02%
耐用消費品1.98%
非能源礦產0.72%
債券、現金及其他0.54%
現金0.54%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向