關於CHINA UNIVERSAL AM
成立日期
2024年5月31日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006JF2
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
工業服務
運輸
股票98.76%
能源礦產50.75%
工業服務17.28%
運輸13.10%
加工業5.85%
公用事業3.26%
生產製造3.04%
金融2.51%
非能源礦產0.99%
配送服務0.72%
非耐用消費品0.69%
電子科技0.55%
債券、現金及其他1.24%
現金1.24%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
159309投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals，佔股票總數的50.75%，以及Industrial Services，佔股票總數的17.28%。 資產主要位於Asia區域。
159309主要持股為CNOOC Limited Class A和PetroChina Co., Ltd. Class A，分別佔據了投資組合的10.85%和10.63%。
不，159309不會支付股息。
159309的股票由China Universal Asset Management Co., Ltd.發行，品牌為China Universal。該ETF於2024年5月31日上市，其管理風格為被動型。
159309費用比率為0.60%，這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159309跟著CSI Oil and Gas Index Return - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
159309投資於股票。