CHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUN

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪62.74 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−4.62 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪61.94 M‬
費用率
0.60%

關於CHINA SOUTHERN FUN


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
成立日期
2023年7月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
China Securities Communications Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE100006608

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
通訊服務
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
通訊
科技服務
股票99.59%
電子科技37.78%
通訊27.31%
科技服務16.36%
消費者服務9.02%
生產製造7.05%
商業服務1.18%
公用事業0.90%
債券、現金及其他0.41%
現金0.41%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向