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PENGYANG FUND MANA

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪61.97 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−16.93 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於PENGYANG FUND MANA


發行人
Peng Yang Amc Fund Management Co. Ltd.
品牌
Pengyang
費用率
0.60%
成立日期
2023年8月14日
追蹤指數
CSI State-owned Enterprise Dividend Index - CNY - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
CNE1000066V7

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
運輸
非能源礦產
股票96.69%
金融31.03%
能源礦產16.90%
運輸12.54%
非能源礦產11.33%
工業服務7.41%
消費者服務5.55%
生產製造3.94%
公用事業2.71%
健康科技2.40%
加工業2.14%
配送服務0.74%
債券、現金及其他3.31%
現金3.31%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向