關於PENGYANG FUND MANA
成立日期
2023年8月14日
結構
開放式基金
首席顧問
Peng Yang Amc Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000066V7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
運輸
股票95.76%
金融30.09%
能源礦產20.99%
運輸15.39%
工業服務6.65%
非能源礦產6.14%
消費者服務5.08%
生產製造3.71%
公用事業3.22%
加工業3.17%
零售業0.67%
配送服務0.65%
債券、現金及其他4.24%
現金4.24%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159515投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.09%,以及Energy Minerals,佔股票總數的20.99%。 資產主要位於Asia區域。
159515所管理的資產為48.24 M CNY。 過去一個月上漲了3.99%。
159515資金流達到−23.78 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159515不會支付股息。
159515的股票由Peng Yang Amc Fund Management Co. Ltd.發行,品牌為Pengyang。該ETF於2023年8月14日上市,其管理風格為被動型。
159515費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159515跟著CSI State-owned Enterprise Dividend Index - CNY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159515投資於股票。
159515在過去一個月價格已經上漲了3.18%, 其年度績效上漲了10.73%。 查看更多動態,請參閱159515價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.40%, 三個月績效上漲了5.77% 並且在一年內上漲了9.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.40%, 三個月績效上漲了5.77% 並且在一年內上漲了9.93%。
159515以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。