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PENGYANG FUND MANA

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪48.24 M‬CNY
資金流(1年)
‪−23.78 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪42.69 M‬
費用率
0.60%

關於PENGYANG FUND MANA


發行人
Peng Yang Amc Fund Management Co. Ltd.
品牌
Pengyang
成立日期
2023年8月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI State-owned Enterprise Dividend Index - CNY - Benchmark TR Net
管理風格
消極
首席顧問
Peng Yang Amc Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000066V7

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
焦點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
全球
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
運輸
股票95.76%
金融30.09%
能源礦產20.99%
運輸15.39%
工業服務6.65%
非能源礦產6.14%
消費者服務5.08%
生產製造3.71%
公用事業3.22%
加工業3.17%
零售業0.67%
配送服務0.65%
債券、現金及其他4.24%
現金4.24%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


159515投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.09%,以及Energy Minerals,佔股票總數的20.99%。 資產主要位於Asia區域。
159515所管理的資產為‪48.24 M‬ CNY。 過去一個月上漲了3.99%。
159515資金流達到‪−23.78 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159515不會支付股息。
159515的股票由Peng Yang Amc Fund Management Co. Ltd.發行,品牌為Pengyang。該ETF於2023年8月14日上市,其管理風格為被動型。
159515費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159515跟著CSI State-owned Enterprise Dividend Index - CNY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159515投資於股票。
159515在過去一個月價格已經上漲了3.18%, 其年度績效上漲了10.73%。 查看更多動態,請參閱159515價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.40%, 三個月績效上漲了5.77% 並且在一年內上漲了9.93%。
159515以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。