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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪147.18 M‬CNY
資金流(1Y)
‪126.64 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%

關於ICBC CREDIT SUISSE


發行人
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
品牌
Credit Suisse
費用率
0.57%
成立日期
2023年10月19日
追蹤指數
CSI Consumer Leading Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100006723

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
消費者
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
生產製造
耐用消費品
加工業
股票98.32%
非耐用消費品40.97%
生產製造20.04%
耐用消費品16.49%
加工業12.04%
零售業4.06%
消費者服務1.84%
公用事業0.97%
科技服務0.83%
健康科技0.74%
金融0.32%
債券、現金及其他1.68%
現金1.68%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向