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CHINA SOUTHERN FUN
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技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
528.96 M
CNY
資金流(1Y)
164.38 M
CNY
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.7%
關於CHINA SOUTHERN FUN
發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China CSI
費用率
0.60%
首頁
nffund.com
成立日期
2023年9月7日
追蹤指數
CSI 2000 Index Return Rate - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100006749
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年6月30日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
生產製造
電子科技
加工業
股票
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生產製造
24.27%
電子科技
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加工業
11.92%
健康科技
7.69%
科技服務
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耐用消費品
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非能源礦產
3.65%
商業服務
3.58%
非耐用消費品
3.36%
工業服務
3.09%
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配送服務
2.75%
零售業
2.08%
消費者服務
2.00%
運輸
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公用事業
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能源礦產
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通訊
0.37%
健康服務
0.08%
債券、現金及其他
3.86%
現金
2.24%
其他類
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市政
0.22%
股票區域細分
0%
0.1%
99%
亞洲
99.90%
北美
0.08%
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