CHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUN

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪528.96 M‬CNY
資金流(1Y)
‪164.38 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.7%

關於CHINA SOUTHERN FUN


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China CSI
費用率
0.60%
成立日期
2023年9月7日
追蹤指數
CSI 2000 Index Return Rate - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100006749

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
加工業
股票96.14%
生產製造24.27%
電子科技14.47%
加工業11.92%
健康科技7.69%
科技服務6.05%
耐用消費品3.75%
非能源礦產3.65%
商業服務3.58%
非耐用消費品3.36%
工業服務3.09%
金融2.77%
配送服務2.75%
零售業2.08%
消費者服務2.00%
運輸1.93%
公用事業1.87%
能源礦產0.45%
通訊0.37%
健康服務0.08%
債券、現金及其他3.86%
現金2.24%
其他類1.41%
市政0.22%
股票區域細分
0%0.1%99%
亞洲99.90%
北美0.08%
大洋洲0.02%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向